岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,814

18,389

減価償却費

3,787

3,489

減損損失

62

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△241

投資有価証券評価損益（△は益）

155

50

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

△87

受取利息及び受取配当金

△5,116

△4,303

支払利息

1,856

1,290

持分法による投資損益（△は益）

△392

△305

売上債権の増減額（△は増加）

13,567

16,534

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,815

6,281

仕入債務の増減額（△は減少）

3,700

△10,405

前渡金の増減額（△は増加）

3,005

△54

前受金の増減額（△は減少）

△2,877

△21

その他

△1,592

△4,359

小計

37,153

26,265

利息及び配当金の受取額

5,586

4,721

利息の支払額

△1,838

△1,285

法人税等の支払額

△6,535

△5,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,365

24,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△282

△60

有形固定資産の取得による支出

△4,562

△6,715

有形固定資産の売却による収入

21

238

投資有価証券の取得による支出

△835

△116

投資有価証券の売却による収入

24

254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

223

－

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

4

32

その他

△420

△708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,828

△7,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,801

△12,941

長期借入れによる収入

6,673

1,106

長期借入金の返済による支出

△7,846

△1,849

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△2,312

△2,215

非支配株主への配当金の支払額

△240

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△1

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,529

△16,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

△159

118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

1,035

現金及び現金同等物の期首残高

8,785

8,633

現金及び現金同等物の期末残高

8,633

9,669