岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,471

22,814

減価償却費

3,628

3,787

減損損失

52

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

466

155

有形固定資産除売却損益（△は益）

15

12

受取利息及び受取配当金

△5,082

△5,116

支払利息

2,009

1,856

持分法による投資損益（△は益）

△810

△392

売上債権の増減額（△は増加）

△20,123

13,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,130

△1,815

仕入債務の増減額（△は減少）

6,142

3,700

前渡金の増減額（△は増加）

△3,291

3,005

前受金の増減額（△は減少）

3,109

△2,877

その他

△2,172

△1,592

小計

2,281

37,153

利息及び配当金の受取額

5,748

5,586

利息の支払額

△2,019

△1,838

法人税等の支払額

△6,843

△6,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

△832

34,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△507

△282

有形固定資産の取得による支出

△2,094

△4,562

有形固定資産の売却による収入

113

21

投資有価証券の取得による支出

△263

△835

投資有価証券の売却による収入

5

24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

227

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

223

貸付けによる支出

△5

△1

貸付金の回収による収入

16

4

その他

△6

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,515

△5,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,529

△24,801

長期借入れによる収入

11,872

6,673

長期借入金の返済による支出

△9,236

△7,846

自己株式の取得による支出

△4

△1

配当金の支払額

△1,926

△2,312

非支配株主への配当金の支払額

△282

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△0

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,946

△28,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

480

△151

現金及び現金同等物の期首残高

8,304

8,785

現金及び現金同等物の期末残高

8,785

8,633