岡谷鋼機のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年３月１日 至 令和２年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,471 | 22,814 |
| 減価償却費 | 3,628 | 3,787 |
| 減損損失 | 52 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 466 | 155 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,082 | △5,116 |
| 支払利息 | 2,009 | 1,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △810 | △392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,123 | 13,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,130 | △1,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,142 | 3,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,291 | 3,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,109 | △2,877 |
| その他 | △2,172 | △1,592 |
| 小計 | 2,281 | 37,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 5,586 |
| 利息の支払額 | △2,019 | △1,838 |
| 法人税等の支払額 | △6,843 | △6,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △832 | 34,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △507 | △282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,094 | △4,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △263 | △835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 223 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 4 |
| その他 | △6 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | △5,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,529 | △24,801 |
| 長期借入れによる収入 | 11,872 | 6,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,236 | △7,846 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,926 | △2,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △282 | △240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | △0 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,946 | △28,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | △159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | △151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,304 | 8,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,785 | 8,633 |
