岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,951

24,471

減価償却費

3,802

3,628

減損損失

346

52

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

24

466

出資金評価損

0

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

15

受取利息及び受取配当金

△4,632

△5,082

支払利息

1,681

2,009

持分法による投資損益（△は益）

△1,034

△810

売上債権の増減額（△は増加）

△28,061

△20,123

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,858

△6,130

仕入債務の増減額（△は減少）

11,556

6,142

前渡金の増減額（△は増加）

△1,530

△3,291

前受金の増減額（△は減少）

1,774

3,109

その他

△1,679

△2,172

小計

△2,659

2,281

利息及び配当金の受取額

5,332

5,748

利息の支払額

△1,678

△2,019

法人税等の支払額

△6,245

△6,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,250

△832

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△263

△507

有形固定資産の取得による支出

△1,689

△2,094

有形固定資産の売却による収入

37

113

投資有価証券の取得による支出

△814

△263

投資有価証券の売却による収入

164

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

227

貸付けによる支出

△108

△5

貸付金の回収による収入

19

16

その他

△184

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,839

△2,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,938

3,529

長期借入れによる収入

1,730

11,872

長期借入金の返済による支出

△2,408

△9,236

自己株式の取得による支出

△2

△4

配当金の支払額

△1,734

△1,926

非支配株主への配当金の支払額

△257

△282

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△4

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,264

3,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

325

480

現金及び現金同等物の期首残高

7,979

8,304

現金及び現金同等物の期末残高

8,304

8,785