岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和６年３月１日

　至 令和７年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,758

40,998

減価償却費

4,668

5,545

減損損失

62

902

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

63

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

△25

39

受取利息及び受取配当金

△6,174

△7,305

支払利息

3,438

3,289

持分法による投資損益（△は益）

△891

△1,045

売上債権の増減額（△は増加）

△3,935

△26,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,619

8,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,282

△13,009

前渡金の増減額（△は増加）

1,897

△3,044

前受金の増減額（△は減少）

△766

1,586

その他

925

△350

小計

34,347

9,696

利息及び配当金の受取額

6,876

7,935

利息の支払額

△3,455

△3,298

法人税等の支払額

△11,211

△9,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,555

4,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

125

△866

有形固定資産の取得による支出

△6,022

△9,026

有形固定資産の売却による収入

136

31

投資有価証券の取得による支出

△1,217

△1,004

投資有価証券の売却による収入

120

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△24,250

貸付けによる支出

△111

△136

貸付金の回収による収入

42

89

その他

△800

△2,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,727

△37,707

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和６年３月１日

　至 令和７年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,021

15,344

長期借入れによる収入

9,314

23,274

長期借入金の返済による支出

△8,456

△4,311

自己株式の取得による支出

△1

-

配当金の支払額

△2,408

△2,600

非支配株主への配当金の支払額

△316

△372

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

-

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,893

31,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

914

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

△1,943

現金及び現金同等物の期首残高

16,910

16,759

現金及び現金同等物の期末残高

16,759

14,815