岡谷鋼機のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年３月１日 至 令和６年２月29日) | 当連結会計年度 (自 令和６年３月１日 至 令和７年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,758 | 40,998 |
| 減価償却費 | 4,668 | 5,545 |
| 減損損失 | 62 | 902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10 | △27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △25 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,174 | △7,305 |
| 支払利息 | 3,438 | 3,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △891 | △1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,935 | △26,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,619 | 8,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,282 | △13,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,897 | △3,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △766 | 1,586 |
| その他 | 925 | △350 |
| 小計 | 34,347 | 9,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 7,935 |
| 利息の支払額 | △3,455 | △3,298 |
| 法人税等の支払額 | △11,211 | △9,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,555 | 4,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 125 | △866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,022 | △9,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,217 | △1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △24,250 |
| 貸付けによる支出 | △111 | △136 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 89 |
| その他 | △800 | △2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,727 | △37,707 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年３月１日 至 令和６年２月29日) | 当連結会計年度 (自 令和６年３月１日 至 令和７年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,021 | 15,344 |
| 長期借入れによる収入 | 9,314 | 23,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,456 | △4,311 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 配当金の支払額 | △2,408 | △2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △316 | △372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | - |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,893 | 31,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | △59 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △151 | △1,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,910 | 16,759 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,759 | 14,815 |
