岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,762

35,758

減価償却費

4,299

4,668

減損損失

288

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△942

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

7

63

有形固定資産除売却損益（△は益）

△425

△25

負ののれん発生益

△2,764

-

段階取得に係る差損益（△は益）

1,636

-

受取利息及び受取配当金

△5,332

△6,174

支払利息

2,380

3,438

持分法による投資損益（△は益）

△1,117

△891

売上債権の増減額（△は増加）

△35,735

△3,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,055

2,619

仕入債務の増減額（△は減少）

11,780

△3,282

前渡金の増減額（△は増加）

△2,964

1,897

前受金の増減額（△は減少）

4,979

△766

その他

2,441

925

小計

△12,762

34,347

利息及び配当金の受取額

5,862

6,876

利息の支払額

△2,360

△3,455

法人税等の支払額

△9,493

△11,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,753

26,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,986

125

有形固定資産の取得による支出

△7,707

△6,022

有形固定資産の売却による収入

1,787

136

投資有価証券の取得による支出

△1,222

△1,217

投資有価証券の売却による収入

1,105

120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,292

-

事業譲受による支出

△1,800

-

貸付けによる支出

△5

△111

貸付金の回収による収入

525

42

その他

△560

△800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,598

△7,727

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29,437

△18,021

長期借入れによる収入

6,954

9,314

長期借入金の返済による支出

△7,120

△8,456

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,311

△2,408

非支配株主への配当金の支払額

△240

△316

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△63

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,654

△19,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

896

914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,198

△151

現金及び現金同等物の期首残高

9,711

16,910

現金及び現金同等物の期末残高

16,910

16,759