シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

259

2,446

減価償却費

848

913

のれん償却額

74

124

固定資産除売却損益（△は益）

1

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

0

4

減損損失

19

70

保険解約返戻金

△7

△171

保険解約損

－

14

匿名組合投資損益（△は益）

－

△59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

117

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

73

受取利息及び受取配当金

△7

△18

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△3

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△395

△889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

152

94

その他

△334

62

小計

530

2,485

利息及び配当金の受取額

7

18

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△106

△174

営業活動によるキャッシュ・フロー

430

2,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△161

△1

定期預金の払戻による収入

162

160

有形固定資産の取得による支出

△469

△1,434

無形固定資産の取得による支出

△557

△205

有形固定資産の除却による支出

△100

△50

有形固定資産の売却による収入

0

6

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

0

11

保険積立金の解約による収入

212

993

匿名組合出資金の払戻による収入

－

59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△449

－

貸付金の回収による収入

10

42

その他

△22

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,376

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

25

短期借入金の返済による支出

－

△25

長期借入金の返済による支出

△2

△46

リース債務の返済による支出

△133

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△511

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△647

△686

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,593

1,263

現金及び現金同等物の期首残高

7,441

5,848

現金及び現金同等物の期末残高

5,848

7,111