シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△369

259

減価償却費

851

845

のれん償却額

91

78

固定資産除売却損益（△は益）

21

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△155

－

減損損失

1,106

19

保険解約返戻金

△37

△7

出資金評価損

7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△10

△7

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△2

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△109

△395

棚卸資産の増減額（△は増加）

190

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

152

その他

77

△334

小計

1,563

530

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△468

△106

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△165

△161

定期預金の払戻による収入

160

162

有形固定資産の取得による支出

△329

△469

無形固定資産の取得による支出

△302

△557

有形固定資産の除却による支出

－

△100

有形固定資産の売却による収入

17

0

投資有価証券の取得による支出

△50

△0

投資有価証券の売却による収入

48

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△449

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△108

－

貸付けによる支出

△80

－

貸付金の回収による収入

467

10

その他

△64

189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

△1,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

384

－

長期借入れによる収入

420

－

短期借入金の返済による支出

△431

－

長期借入金の返済による支出

△7

△2

リース債務の返済による支出

△141

△133

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△627

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404

△647

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291

△1,593

現金及び現金同等物の期首残高

7,150

7,441

現金及び現金同等物の期末残高

7,441

5,848