シモジマ

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シモジマのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	683	△369
減価償却費	759	851
のれん償却額	11	91
固定資産除売却損益（△は益）	3	21
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△155
減損損失	54	1,106
保険解約返戻金	△22	△37
出資金評価損	16	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△940	58
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	△26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	1
受取利息及び受取配当金	△10	△10
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	0	△2
売上債権の増減額（△は増加）	178	△109
たな卸資産の増減額（△は増加）	48	190
仕入債務の増減額（△は減少）	22	△78
その他	428	77
小計	1,231	1,563
利息及び配当金の受取額	10	10
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△418	△468
営業活動によるキャッシュ・フロー	822	1,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△330	△165
定期預金の払戻による収入	329	160
有形固定資産の取得による支出	△670	△329
無形固定資産の取得による支出	△536	△302
有形固定資産の売却による収入	－	17
投資有価証券の取得による支出	△1	△50
投資有価証券の売却による収入	－	48
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,135	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△108
貸付けによる支出	－	△80
貸付金の回収による収入	0	467
その他	△118	△64
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,463	△407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	477	384
長期借入れによる収入	－	420
短期借入金の返済による支出	△497	△431
長期借入金の返済による支出	△2	△7
リース債務の返済による支出	△113	△141
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△511	△627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△647	△404
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,287	291
現金及び現金同等物の期首残高	9,437	7,150
現金及び現金同等物の期末残高	7,150	7,441