シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

864

683

減価償却費

708

759

のれん償却額

－

11

固定資産除売却損益（△は益）

1

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

減損損失

55

54

保険解約返戻金

△47

△22

出資金評価損

－

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

△940

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△6

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△77

178

たな卸資産の増減額（△は増加）

△238

48

仕入債務の増減額（△は減少）

18

22

その他

△155

428

小計

1,140

1,231

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△492

△418

営業活動によるキャッシュ・フロー

656

822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△181

△330

定期預金の払戻による収入

182

329

有形固定資産の取得による支出

△513

△670

無形固定資産の取得による支出

△337

△536

固定資産除却による支出

△3

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

21

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,135

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△54

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△908

△2,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

438

477

短期借入金の返済による支出

△443

△497

長期借入金の返済による支出

△2

△2

リース債務の返済による支出

△131

△113

自己株式の取得による支出

△238

△0

配当金の支払額

△516

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893

△647

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,145

△2,287

現金及び現金同等物の期首残高

10,583

9,437

現金及び現金同等物の期末残高

9,437

7,150