シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,723

864

減価償却費

751

708

固定資産除売却損益（△は益）

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

減損損失

78

55

保険解約返戻金

△16

△47

保険返戻金

△48

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△7

受取利息及び受取配当金

△6

△9

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△207

△77

たな卸資産の増減額（△は増加）

54

△238

仕入債務の増減額（△は減少）

△141

18

その他

△64

△155

小計

2,182

1,140

利息及び配当金の受取額

6

9

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△751

△492

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,437

656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160

△181

定期預金の払戻による収入

160

182

有形固定資産の取得による支出

△305

△513

有形固定資産の売却による収入

30

－

無形固定資産の取得による支出

△117

△337

固定資産除却による支出

－

△3

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

－

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

10

－

貸付けによる支出

△65

△20

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△14

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463

△908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

206

438

短期借入金の返済による支出

△173

△443

長期借入れによる収入

12

－

長期借入金の返済による支出

△2

△2

リース債務の返済による支出

△181

△131

自己株式の取得による支出

△0

△238

配当金の支払額

△515

△516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△893

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319

△1,145

現金及び現金同等物の期首残高

10,263

10,583

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,583

※ 9,437