シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,878

1,723

減価償却費

837

751

固定資産除売却損益（△は益）

0

3

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

減損損失

238

78

保険解約返戻金

△57

△16

保険返戻金

－

△48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△3

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

－

0

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△101

△207

たな卸資産の増減額（△は増加）

161

54

仕入債務の増減額（△は減少）

108

△141

その他

200

△64

小計

3,328

2,182

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△657

△751

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,677

1,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160

△160

定期預金の払戻による収入

10

160

有形固定資産の取得による支出

△235

△305

有形固定資産の売却による収入

－

30

無形固定資産の取得による支出

△150

△117

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

4

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

10

貸付けによる支出

－

△65

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△77

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

206

短期借入金の返済による支出

－

△173

長期借入れによる収入

－

12

長期借入金の返済による支出

－

△2

リース債務の返済による支出

△145

△181

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△515

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,409

319

現金及び現金同等物の期首残高

8,854

10,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,263

※ 10,583