シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,757

1,878

減価償却費

931

837

固定資産除売却損益（△は益）

△0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

減損損失

－

238

保険解約返戻金

△16

△57

債務免除益

△51

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

15

受取利息及び受取配当金

△16

△6

為替差損益（△は益）

40

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△123

△101

たな卸資産の増減額（△は増加）

625

161

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

108

その他

△31

200

小計

3,253

3,328

利息及び配当金の受取額

16

6

法人税等の支払額

△692

△657

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,576

2,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△160

定期預金の払戻による収入

122

10

有形固定資産の取得による支出

△941

△235

有形固定資産の売却による収入

286

－

無形固定資産の取得による支出

△149

△150

固定資産の除却による支出

△44

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

－

4

貸付けによる支出

△115

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△121

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△972

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15

－

短期借入金の返済による支出

△15

－

リース債務の返済による支出

△393

△145

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△523

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△916

△661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649

1,409

現金及び現金同等物の期首残高

8,204

8,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,854

※ 10,263