シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,473

1,757

減価償却費

941

931

のれん償却額

36

－

固定資産除売却損益（△は益）

△21

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

減損損失

157

－

保険解約返戻金

△19

△16

関係会社出資金評価損

84

－

債務免除益

－

△51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△2

受取利息及び受取配当金

△18

△16

為替差損益（△は益）

△39

40

売上債権の増減額（△は増加）

466

△123

たな卸資産の増減額（△は増加）

△595

625

仕入債務の増減額（△は減少）

△432

△18

その他

339

△31

小計

2,436

3,253

利息及び配当金の受取額

18

16

法人税等の支払額

△903

△692

保険金の受取額

41

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,592

2,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△128

△10

定期預金の払戻による収入

152

122

有形固定資産の取得による支出

△398

△941

有形固定資産の売却による収入

89

286

無形固定資産の取得による支出

△75

△149

固定資産の除却による支出

△38

△44

投資有価証券の取得による支出

△8

△2

投資有価証券の売却による収入

16

－

貸付けによる支出

－

△115

貸付金の回収による収入

3

0

その他

△72

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△972

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

15

短期借入金の返済による支出

－

△15

リース債務の返済による支出

△144

△393

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△509

△523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△916

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514

649

現金及び現金同等物の期首残高

7,690

8,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,204

※ 8,854