シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,170

1,473

減価償却費

992

941

のれん償却額

36

36

固定資産除売却損益（△は益）

－

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△15

減損損失

27

157

保険解約返戻金

△8

△19

関係会社出資金評価損

35

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△765

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

841

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

2

受取利息及び受取配当金

△22

△18

為替差損益（△は益）

△16

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△643

466

たな卸資産の増減額（△は増加）

△404

△595

仕入債務の増減額（△は減少）

261

△432

その他

△245

339

小計

2,124

2,436

利息及び配当金の受取額

22

18

法人税等の支払額

△959

△903

保険金の受取額

－

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,187

1,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△246

△128

定期預金の払戻による収入

243

152

有形固定資産の取得による支出

△345

△398

有形固定資産の売却による収入

450

89

無形固定資産の取得による支出

△235

△75

固定資産の除却による支出

－

△38

投資有価証券の取得による支出

△27

△8

投資有価証券の売却による収入

131

16

貸付けによる支出

△24

－

貸付金の回収による収入

4

3

その他

△176

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225

△459

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△655

△144

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△518

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,173

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195

514

現金及び現金同等物の期首残高

7,820

7,690

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,690

8,204