シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,446

3,531

減価償却費

913

954

のれん償却額

124

124

固定資産除売却損益（△は益）

△0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

92

減損損失

70

－

保険解約返戻金

△171

△1

保険解約損

14

0

匿名組合投資損益（△は益）

△59

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

73

△29

受取利息及び受取配当金

△18

△8

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△889

△423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△356

107

仕入債務の増減額（△は減少）

94

1,344

その他

62

136

小計

2,485

5,890

利息及び配当金の受取額

18

8

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△174

△1,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328

4,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

160

－

有形固定資産の取得による支出

△1,434

△1,132

無形固定資産の取得による支出

△205

△222

有形固定資産の除却による支出

△50

－

有形固定資産の売却による収入

6

－

投資有価証券の取得による支出

－

△100

投資有価証券の売却による収入

11

－

保険積立金の解約による収入

993

48

匿名組合出資金の払戻による収入

59

－

貸付けによる支出

－

△6

貸付金の回収による収入

42

－

その他

40

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378

△1,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25

30

短期借入金の返済による支出

△25

△30

長期借入れによる収入

－

40

長期借入金の返済による支出

△46

△77

リース債務の返済による支出

△128

△127

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△511

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△686

△678

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,263

2,539

現金及び現金同等物の期首残高

5,848

7,111

現金及び現金同等物の期末残高

7,111

9,651