シモジマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,531

3,028

減価償却費

954

1,013

のれん償却額

124

119

固定資産除売却損益（△は益）

1

2

投資有価証券評価損益（△は益）

92

－

減損損失

－

340

保険解約返戻金

△1

△70

保険解約損

0

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△32

受取利息及び受取配当金

△8

△15

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△423

△21

棚卸資産の増減額（△は増加）

107

△472

仕入債務の増減額（△は減少）

1,344

△1,383

その他

136

△251

小計

5,890

2,221

利息及び配当金の受取額

8

15

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,199

△1,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,698

923

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△3

定期預金の払戻による収入

－

5

有形固定資産の取得による支出

△1,132

△639

無形固定資産の取得による支出

△222

△285

投資有価証券の取得による支出

△100

△16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

38

保険積立金の解約による収入

48

249

貸付けによる支出

△6

－

貸付金の回収による収入

－

3

その他

△65

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,479

△864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

80

短期借入金の返済による支出

△30

△80

長期借入れによる収入

40

－

長期借入金の返済による支出

△77

△9

リース債務の返済による支出

△127

△126

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△512

△1,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678

△1,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,539

△1,626

現金及び現金同等物の期首残高

7,111

9,651

現金及び現金同等物の期末残高

9,651

8,024