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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,268
3,860
減価償却費
580
567
のれん償却額
－
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
300
△117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
95
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
67
20
受取利息及び受取配当金
△16
△21
支払利息
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△249
売上債権の増減額（△は増加）
△1,486
101
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132
△320
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△57
△85
差入保証金の増減額（△は増加）
△20
329
仕入債務の増減額（△は減少）
436
974
未払金の増減額（△は減少）
117
△242
未払費用の増減額（△は減少）
183
19
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23
9
その他の固定負債の増減額（△は減少）
その他
10
小計
3,262
4,976
利息及び配当金の受取額
17
21
利息の支払額
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△464
△1,250
2,811
3,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△95
△515
無形固定資産の取得による支出
△42
△10
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
43
298
定期預金の預入による支出
△38
定期預金の払戻による収入
16
敷金及び保証金の差入による支出
△134
△298
敷金及び保証金の回収による収入
92
110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
47
非連結子会社株式の取得による支出
△12
△90
△546
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,382
リース債務の返済による支出
△79
長期借入金の返済による支出
△909
△209
配当金の支払額
△452
△866
短期借入れによる収入
50
△2,824
△1,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102
2,115
現金及び現金同等物の期首残高
4,076
3,973
現金及び現金同等物の期末残高
6,089
