尾家産業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,268 | 3,860 |
| 減価償却費 | 580 | 567 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | △117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △21 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,486 | 101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △132 | △320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △57 | △85 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △20 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436 | 974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117 | △242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △23 | 9 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| その他 | 10 | 11 |
| 小計 | 3,262 | 4,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △464 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | 3,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95 | △515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 298 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △38 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △134 | △298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △95 |
| その他 | － | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90 | △546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,382 | － |
| リース債務の返済による支出 | △79 | △57 |
| 長期借入金の返済による支出 | △909 | △209 |
| 配当金の支払額 | △452 | △866 |
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,824 | △1,083 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102 | 2,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,076 | 3,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,973 | 6,089 |
