スズデンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,775,448 | 3,112,628 |
| 減価償却費 | 221,731 | 210,472 |
| 減損損失 | 5,307 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,250 | △178,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,000 | △129,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,853 | 8,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,297 | △35,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △913 | △3,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,983 | △34,369 |
| 支払利息 | 14,403 | 13,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △12,930 |
| 有形固定資産除却損 | 26,932 | 6,042 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △50,765 | - |
| 子会社清算益 | - | △14,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,874 | 4,278,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △384,474 | 502,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △783,274 | △2,231,985 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 317,793 | △170,413 |
| その他 | 135,684 | 78,220 |
| 小計 | 4,414,822 | 5,398,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,764 | 34,148 |
| 利息の支払額 | △14,395 | △13,202 |
| 法人税等の支払額 | △1,536,676 | △1,627,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,515 | 3,792,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △791,385 | △69,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,713 | △8,147 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △26,855 | △4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,556 | △16,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 124,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,666 | △1,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,199 | 3,075 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △897,977 | 28,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,544 | △352,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,251 | △32,567 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △118 |
| 配当金の支払額 | △2,436,318 | △2,351,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,085,113 | △3,736,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,814 | 9,042 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △68,761 | 93,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,137,188 | 6,068,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,068,427 | 6,162,174 |
