スズデンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,442,858 | 4,775,448 |
| 減価償却費 | 191,572 | 221,731 |
| 減損損失 | 10,474 | 5,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215,803 | 60,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,300 | 109,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,157 | 36,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29,866 | △22,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △439 | △913 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,505 | △33,983 |
| 支払利息 | 9,703 | 14,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,418 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,177 | 26,932 |
| リース債務取崩益 | △108,746 | - |
| 特別退職金 | 23,024 | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | △50,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,041,432 | △12,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,118,912 | △384,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,227,584 | △783,274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △71,962 | 317,793 |
| その他 | 105,366 | 135,684 |
| 小計 | 993,738 | 4,414,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,289 | 33,764 |
| 利息の支払額 | △9,638 | △14,395 |
| 法人税等の支払額 | △576,175 | △1,536,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,213 | 2,897,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △829,655 | △791,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,369 | △66,713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △26,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,005 | △24,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,329 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,921 | △1,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,822 | 13,199 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △696,799 | △897,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,084 | △116,544 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,036 | △32,251 |
| 配当金の支払額 | △1,111,525 | △2,436,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,353 | △2,085,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,501 | 16,814 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,268 | △68,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,886,920 | 6,137,188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,137,188 | 6,068,427 |
