スズデンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,423,253 | 3,442,858 |
| 減価償却費 | 189,806 | 191,572 |
| 減損損失 | 124,995 | 10,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | 215,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,300 | 140,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,434 | 17,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23,543 | △29,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,635 | △439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,709 | △18,505 |
| 支払利息 | 13,045 | 9,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,327 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,359 | △1,418 |
| 有形固定資産除却損 | 8,431 | 1,177 |
| リース債務取崩益 | － | △108,746 |
| 特別退職金 | － | 23,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,985 | △4,041,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,524 | △1,118,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,613 | 2,227,584 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146,200 | △71,962 |
| その他 | 32,028 | 105,366 |
| 小計 | 2,954,315 | 993,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,256 | 18,289 |
| 利息の支払額 | △12,966 | △9,638 |
| 法人税等の支払額 | △462,718 | △576,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514,888 | 426,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,076 | △829,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,450 | △69,369 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,988 | △26,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,085 | 36,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △207,470 | △6,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,983 | 188,822 |
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671,084 | △696,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,342 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,749,968 | △354,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,553 | △37,036 |
| 配当金の支払額 | △982,263 | △1,111,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,768,127 | 497,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 812 | 23,501 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,657 | 250,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,468,262 | 5,886,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,886,920 | 6,137,188 |
