スズデンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,625,138 | 1,423,253 |
| 減価償却費 | 161,377 | 189,806 |
| 減損損失 | － | 124,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,935 | 2,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,000 | △3,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,003 | 18,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50,191 | △23,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,473 | △1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,555 | △24,709 |
| 支払利息 | 13,993 | 13,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10 | △14,359 |
| 有形固定資産除却損 | 756 | 8,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,922 | 811,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △427,124 | 59,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614,525 | 171,613 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △236,855 | 146,200 |
| その他 | △111,300 | 32,028 |
| 小計 | 1,600,139 | 2,954,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,058 | 36,256 |
| 利息の支払額 | △13,833 | △12,966 |
| 法人税等の支払額 | △587,024 | △462,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,340 | 2,514,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,801 | △49,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,067 | △11,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,401,002 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,066 | △25,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 55,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,812 | △207,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,303 | 9,983 |
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,621 | 671,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △1,342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,221,018 | △2,749,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,036 | △34,553 |
| 配当金の支払額 | △1,795,294 | △982,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,043,349 | △1,768,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,965 | 812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △702,352 | 1,418,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,170,615 | 4,468,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,468,262 | 5,886,920 |
