スズデンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,889 | 2,016,882 |
| 減価償却費 | 244,393 | 224,963 |
| 減損損失 | ― | 115,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,474 | △61,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,000 | △35,000 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,898 | △11,898 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,816 | 4,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,362 | △20,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,295 | 16,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,429 | △16,314 |
| 支払利息 | 12,187 | 10,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | △6,691 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △28 | △301,985 |
| 有形固定資産除却損 | 5,017 | 3,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,494,685 | 1,692,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,658 | 126,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,750 | △1,190,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 335,492 | △30,290 |
| その他 | 69,502 | 19,431 |
| 小計 | 2,011,283 | 2,556,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,127 | 14,418 |
| 利息の支払額 | △11,923 | △9,991 |
| 法人税等の支払額 | △614,967 | △822,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,519 | 1,738,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,430 | △96,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 3,773,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,920 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △1,405,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,100 | △999,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 10,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,736 | △185,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,315 | 4,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,264 | 1,101,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,217,814 | △1,456,713 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41,586 | △18,036 |
| 配当金の支払額 | △628,060 | △811,743 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,690 | 19,491 |
| その他 | 99 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868,670 | △1,267,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,536 | △10,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,121 | 1,562,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,167,689 | 3,607,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,607,810 | 5,170,615 |
