スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,442,858

4,775,448

減価償却費

191,572

221,731

減損損失

10,474

5,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

215,803

60,250

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

140,300

109,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,157

36,853

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,866

△22,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△439

△913

受取利息及び受取配当金

△18,505

△33,983

支払利息

9,703

14,403

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,418

-

有形固定資産除却損

1,177

26,932

リース債務取崩益

△108,746

-

特別退職金

23,024

-

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

-

△50,765

売上債権の増減額（△は増加）

△4,041,432

△12,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,118,912

△384,474

仕入債務の増減額（△は減少）

2,227,584

△783,274

未払又は未収消費税等の増減額

△71,962

317,793

その他

105,366

135,684

小計

993,738

4,414,822

利息及び配当金の受取額

18,289

33,764

利息の支払額

△9,638

△14,395

法人税等の支払額

△576,175

△1,536,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

426,213

2,897,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△829,655

△791,385

無形固定資産の取得による支出

△69,369

△66,713

有形固定資産の除却による支出

-

△26,855

投資有価証券の取得による支出

△26,005

△24,556

投資有価証券の売却による収入

36,329

-

敷金及び保証金の差入による支出

△6,921

△1,666

敷金及び保証金の回収による収入

188,822

13,199

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

21,000

11,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696,799

△897,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△354,084

△116,544

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37,036

△32,251

配当金の支払額

△1,111,525

△2,436,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,353

△2,085,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,501

16,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,268

△68,761

現金及び現金同等物の期首残高

5,886,920

6,137,188

現金及び現金同等物の期末残高

 6,137,188

 6,068,427