スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,423,253

3,442,858

減価償却費

189,806

191,572

減損損失

124,995

10,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,217

215,803

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,300

140,300

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,434

17,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,543

△29,866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,635

△439

受取利息及び受取配当金

△24,709

△18,505

支払利息

13,045

9,703

投資有価証券評価損益（△は益）

20,327

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,359

△1,418

有形固定資産除却損

8,431

1,177

リース債務取崩益

－

△108,746

特別退職金

－

23,024

売上債権の増減額（△は増加）

811,985

△4,041,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,524

△1,118,912

仕入債務の増減額（△は減少）

171,613

2,227,584

未払又は未収消費税等の増減額

146,200

△71,962

その他

32,028

105,366

小計

2,954,315

993,738

利息及び配当金の受取額

36,256

18,289

利息の支払額

△12,966

△9,638

法人税等の支払額

△462,718

△576,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,514,888

426,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,076

△829,655

無形固定資産の取得による支出

△11,450

△69,369

有価証券の償還による収入

900,000

－

投資有価証券の取得による支出

△25,988

△26,005

投資有価証券の売却による収入

55,085

36,329

敷金及び保証金の差入による支出

△207,470

△6,921

敷金及び保証金の回収による収入

9,983

188,822

定期預金の預入による支出

△21,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

21,000

21,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

671,084

△696,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,342

－

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,749,968

△354,084

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34,553

△37,036

配当金の支払額

△982,263

△1,111,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,768,127

497,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

812

23,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,418,657

250,268

現金及び現金同等物の期首残高

4,468,262

5,886,920

現金及び現金同等物の期末残高

 5,886,920

 6,137,188