スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,625,138

1,423,253

減価償却費

161,377

189,806

減損損失

－

124,995

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,935

2,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,000

△3,300

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,003

18,434

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,191

△23,543

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,473

△1,635

受取利息及び受取配当金

△36,555

△24,709

支払利息

13,993

13,045

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20,327

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△14,359

有形固定資産除却損

756

8,431

売上債権の増減額（△は増加）

50,922

811,985

たな卸資産の増減額（△は増加）

△427,124

59,524

仕入債務の増減額（△は減少）

614,525

171,613

未払又は未収消費税等の増減額

△236,855

146,200

その他

△111,300

32,028

小計

1,600,139

2,954,315

利息及び配当金の受取額

37,058

36,256

利息の支払額

△13,833

△12,966

法人税等の支払額

△587,024

△462,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,036,340

2,514,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,801

△49,076

無形固定資産の取得による支出

△15,067

△11,450

有価証券の償還による収入

1,401,002

900,000

投資有価証券の取得による支出

△66,066

△25,988

投資有価証券の売却による収入

64

55,085

敷金及び保証金の差入による支出

△4,812

△207,470

敷金及び保証金の回収による収入

19,303

9,983

定期預金の預入による支出

△21,000

△21,000

定期預金の払戻による収入

21,000

21,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,309,621

671,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△1,342

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,221,018

△2,749,968

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△27,036

△34,553

配当金の支払額

△1,795,294

△982,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,043,349

△1,768,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,965

812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702,352

1,418,657

現金及び現金同等物の期首残高

5,170,615

4,468,262

現金及び現金同等物の期末残高

 4,468,262

 5,886,920