スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,016,882

1,625,138

減価償却費

224,963

161,377

減損損失

115,621

－

株式報酬費用

－

995

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61,568

2,935

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,000

△17,000

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,898

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,874

11,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,397

△50,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,313

△1,473

受取利息及び受取配当金

△16,314

△36,555

支払利息

10,104

13,993

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,691

△10

有形固定資産売却損益（△は益）

△301,985

－

有形固定資産除却損

3,678

756

売上債権の増減額（△は増加）

1,692,856

50,922

たな卸資産の増減額（△は増加）

126,129

△427,124

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,190,041

614,525

未払又は未収消費税等の増減額

△30,290

△236,855

その他

19,431

△112,295

小計

2,556,667

1,600,139

利息及び配当金の受取額

14,418

37,058

利息の支払額

△9,991

△13,833

法人税等の支払額

△822,408

△587,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,738,686

1,036,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△96,009

△24,801

有形固定資産の売却による収入

3,773,184

－

無形固定資産の取得による支出

－

△15,067

有価証券の取得による支出

△1,405,781

－

有価証券の償還による収入

－

1,401,002

投資有価証券の取得による支出

△999,893

△66,066

投資有価証券の売却による収入

10,547

64

敷金及び保証金の差入による支出

△185,046

△4,812

敷金及び保証金の回収による収入

4,470

19,303

定期預金の預入による支出

△21,000

△21,000

定期預金の払戻による収入

21,000

21,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,101,471

1,309,621

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,456,713

△1,221,018

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,036

△27,036

配当金の支払額

△811,743

△1,795,294

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,491

－

その他

△238

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,267,240

△3,043,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,112

△4,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,562,805

△702,352

現金及び現金同等物の期首残高

3,607,810

5,170,615

現金及び現金同等物の期末残高

 5,170,615

 4,468,262