スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,243,066

2,000,889

減価償却費

230,556

244,393

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,521

66,474

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,000

56,000

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

―

11,898

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,614

13,816

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,788

△16,362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,850

△7,295

受取利息及び受取配当金

△7,538

△13,429

支払利息

10,439

12,187

投資有価証券評価損益（△は益）

1,914

―

有形固定資産除却損

15,409

5,017

売上債権の増減額（△は増加）

△2,249,143

△1,494,685

たな卸資産の増減額（△は増加）

△386,380

39,658

仕入債務の増減額（△は減少）

1,408,139

687,750

未払又は未収消費税等の増減額

△140,748

335,492

その他

△59,053

69,478

小計

115,159

2,011,283

利息及び配当金の受取額

7,201

13,127

利息の支払額

△10,381

△11,923

法人税等の支払額

△260,333

△614,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,354

1,397,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△584,944

△19,430

無形固定資産の取得による支出

△21,650

△28,920

資産除去債務の履行による支出

△16,300

―

有価証券の取得による支出

△1,000,000

―

有価証券の償還による収入

1,000,000

―

投資有価証券の取得による支出

△26,269

△46,100

投資有価証券の売却による収入

―

2,580

敷金及び保証金の差入による支出

△4,206

△3,736

敷金及び保証金の回収による収入

66,190

2,315

定期預金の払戻による収入

18,000

21,000

定期預金の預入による支出

△21,000

△21,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 6,182

―

その他

34

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583,962

△93,264

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△717,770

△1,217,814

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45,977

△41,586

自己株式の取得による支出

△851,202

△72

配当金の支払額

△658,518

△628,060

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,486

18,690

その他

―

172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△257,981

△868,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,901

4,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,005,200

440,121

現金及び現金同等物の期首残高

4,172,889

3,167,689

現金及び現金同等物の期末残高

 3,167,689

 3,607,810