スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,213,785

1,243,066

減価償却費

205,762

230,556

株式報酬費用

30,309

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△419,576

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,387

45,521

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

51,000

19,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,146

△13,788

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

7,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,353

△9,850

受取利息及び受取配当金

△7,360

△7,538

支払利息

9,869

10,439

為替差損益（△は益）

96

5

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,914

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△34

有形固定資産除却損

1,205

15,409

新株予約権戻入益

△50

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△553,082

△2,249,143

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,433,195

△386,380

仕入債務の増減額（△は減少）

△417,100

1,408,139

その他

△451,720

△199,722

小計

1,127,512

115,159

利息及び配当金の受取額

6,818

7,201

利息の支払額

△9,651

△10,381

法人税等の支払額

△445,511

△260,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

679,168

△148,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△905,559

△584,944

有形固定資産の売却による収入

-

34

無形固定資産の取得による支出

△27,330

△21,650

有形固定資産の除却による支出

△76,300

-

資産除去債務の履行による支出

-

△16,300

有価証券の取得による支出

-

△1,000,000

有価証券の償還による収入

-

1,000,000

投資有価証券の取得による支出

△12,032

△26,269

敷金及び保証金の差入による支出

△5,795

△4,206

敷金及び保証金の回収による収入

3,635

66,190

定期預金の払戻による収入

18,000

18,000

定期預金の預入による支出

△18,000

△21,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 6,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,023,381

△583,962

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△525,114

△717,770

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△47,855

△45,977

自己株式の取得による支出

△118

△851,202

配当金の支払額

△651,612

△658,518

新株予約権の行使による株式の発行による収入

74,520

15,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,180

△257,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,024

△14,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△502,418

△1,005,200

現金及び現金同等物の期首残高

4,675,307

4,172,889

現金及び現金同等物の期末残高

 4,172,889

 3,167,689