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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,112,628
2,688,353
減価償却費
210,472
233,286
賞与引当金の増減額（△は減少）
△178,311
24,842
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△129,000
△17,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,176
62,379
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35,640
△77,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,817
△1,496
受取利息及び受取配当金
△34,369
△30,330
支払利息
13,202
5,268
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,930
△29,739
有形固定資産除却損
6,042
0
子会社清算益
△14,648
-
売上債権の増減額（△は増加）
4,278,754
1,038,818
棚卸資産の増減額（△は増加）
502,230
△52,115
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,231,985
878,315
未払又は未収消費税等の増減額
△170,413
△141,215
その他
78,220
△65,536
小計
5,398,610
4,516,277
利息及び配当金の受取額
34,148
29,968
利息の支払額
△13,202
△5,268
法人税等の支払額
△1,627,391
△597,577
法人税等の還付額
1,265
3,792,165
3,944,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,010
△49,292
無形固定資産の取得による支出
△8,147
有形固定資産の除却による支出
△4,198
投資有価証券の取得による支出
△16,155
△15,055
投資有価証券の売却による収入
124,024
43,330
敷金及び保証金の差入による支出
△1,007
△10,311
敷金及び保証金の回収による収入
3,075
997
定期預金の預入による支出
△11,000
定期預金の払戻による収入
11,000
28,580
△30,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△2,000,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△352,000
△436,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△32,567
△29,734
自己株式の取得による支出
△118
△250,180
自己株式の売却による収入
250,180
配当金の支払額
△2,351,355
△1,495,097
△3,736,041
△1,960,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,042
△257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
93,747
1,953,243
現金及び現金同等物の期首残高
6,068,427
6,162,174
現金及び現金同等物の期末残高
8,115,417
