スズデンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,112,628 | 2,688,353 |
| 減価償却費 | 210,472 | 233,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △178,311 | 24,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △129,000 | △17,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,176 | 62,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35,640 | △77,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,817 | △1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,369 | △30,330 |
| 支払利息 | 13,202 | 5,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,930 | △29,739 |
| 有形固定資産除却損 | 6,042 | 0 |
| 子会社清算益 | △14,648 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,278,754 | 1,038,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 502,230 | △52,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,231,985 | 878,315 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △170,413 | △141,215 |
| その他 | 78,220 | △65,536 |
| 小計 | 5,398,610 | 4,516,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,148 | 29,968 |
| 利息の支払額 | △13,202 | △5,268 |
| 法人税等の支払額 | △1,627,391 | △597,577 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,792,165 | 3,944,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,010 | △49,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,147 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,198 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,155 | △15,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,024 | 43,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,007 | △10,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,075 | 997 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,580 | △30,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △352,000 | △436,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,567 | △29,734 |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △250,180 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 250,180 |
| 配当金の支払額 | △2,351,355 | △1,495,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,736,041 | △1,960,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,042 | △257 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,747 | 1,953,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,068,427 | 6,162,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,162,174 | 8,115,417 |
