スズデン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,775,448

3,112,628

減価償却費

221,731

210,472

減損損失

5,307

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,250

△178,311

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

109,000

△129,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36,853

8,176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,297

△35,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△913

△3,817

受取利息及び受取配当金

△33,983

△34,369

支払利息

14,403

13,202

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△12,930

有形固定資産除却損

26,932

6,042

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△50,765

-

子会社清算益

-

△14,648

売上債権の増減額（△は増加）

△12,874

4,278,754

棚卸資産の増減額（△は増加）

△384,474

502,230

仕入債務の増減額（△は減少）

△783,274

△2,231,985

未払又は未収消費税等の増減額

317,793

△170,413

その他

135,684

78,220

小計

4,414,822

5,398,610

利息及び配当金の受取額

33,764

34,148

利息の支払額

△14,395

△13,202

法人税等の支払額

△1,536,676

△1,627,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,897,515

3,792,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△791,385

△69,010

無形固定資産の取得による支出

△66,713

△8,147

有形固定資産の除却による支出

△26,855

△4,198

投資有価証券の取得による支出

△24,556

△16,155

投資有価証券の売却による収入

-

124,024

敷金及び保証金の差入による支出

△1,666

△1,007

敷金及び保証金の回収による収入

13,199

3,075

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△897,977

28,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△2,000,000

長期借入れによる収入

500,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△116,544

△352,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32,251

△32,567

自己株式の取得による支出

-

△118

配当金の支払額

△2,436,318

△2,351,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,085,113

△3,736,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,814

9,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68,761

93,747

現金及び現金同等物の期首残高

6,137,188

6,068,427

現金及び現金同等物の期末残高

 6,068,427

 6,162,174