ムラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,845

91,702

減価償却費

41,470

15,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△773

△390

のれん償却額

4,162

4,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,024

△20,336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,861

△21,922

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,880

5,880

受取利息及び受取配当金

△4,456

△4,758

支払利息

5,157

3,565

固定資産除却損

315

0

会員権売却損益（△は益）

399

－

固定資産売却損益（△は益）

59

△31

売上債権の増減額（△は増加）

49,949

21,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48,023

242,241

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52,175

64,712

差入保証金の増減額（△は増加）

23,427

△1,998

仕入債務の増減額（△は減少）

11,295

△34,654

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,399

△1,041

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,689

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,345

9,345

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,875

35,736

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3,977

899

その他

275

－

小計

138,204

410,030

利息及び配当金の受取額

4,871

4,738

利息の支払額

△5,056

△3,472

法人税等の支払額

△69,345

△46,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,673

364,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,812

△196

有形固定資産の売却による収入

42,671

31

無形固定資産の取得による支出

△10,239

△1,260

投資有価証券の取得による支出

△663

△696

投資有価証券の売却による収入

－

1,000

貸付けによる支出

△6,800

△4,600

貸付金の回収による収入

5,178

4,974

出資金の回収による収入

3,110

－

差入保証金の差入による支出

△5,344

△1,163

差入保証金の回収による収入

3,912

291

長期前払費用の取得による支出

△700

△7,297

その他

1,840

909

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,154

△8,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△530,118

△446,411

配当金の支払額

△14,308

△14,414

リース債務の返済による支出

△315

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,741

△260,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△158,913

96,003

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,244

1,421,330

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,421,330

※ 1,517,333