ムラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△157,080

73,346

減価償却費

54,091

40,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,233

△787

のれん償却額

4,162

4,162

事業譲渡損益（△は益）

－

△30,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△596

2,554

投資有価証券評価損益（△は益）

－

500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,928

△288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,973

6,180

受取利息及び受取配当金

△4,380

△5,004

支払利息

7,790

6,345

保険解約損益（△は益）

△4

－

固定資産除却損

18,883

1,695

固定資産売却損益（△は益）

58

△83

売上債権の増減額（△は増加）

33,167

50,987

たな卸資産の増減額（△は増加）

111,427

206,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28,879

5,575

差入保証金の増減額（△は増加）

200

165

仕入債務の増減額（△は減少）

△192,527

△180,542

その他の流動負債の増減額（△は減少）

975

△35,712

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3,590

△1,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,272

4,750

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,536

1,764

その他

2,215

－

小計

△124,187

151,017

利息及び配当金の受取額

4,430

4,980

利息の支払額

△7,718

△6,255

法人税等の支払額

△59,422

△16,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,897

132,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,267

－

事業譲渡による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△17,222

－

有形固定資産の売却による収入

972

83

無形固定資産の取得による支出

△9,168

△8,045

投資有価証券の取得による支出

△612

△678

投資有価証券の売却による収入

56

－

貸付けによる支出

△4,100

△4,182

貸付金の回収による収入

6,942

8,135

差入保証金の差入による支出

△5,183

△2,636

差入保証金の回収による収入

9,717

23,553

長期前払費用の取得による支出

△233

－

保険積立金の解約による収入

1,503

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△39,934

－

その他

1,475

1,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,520

47,854

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△30,000

－

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△593,785

△474,536

配当金の支払額

△28,623

△7,399

リース債務の返済による支出

△714

△738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△153,123

△82,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375,541

98,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,857,628

1,482,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,482,087

※ 1,580,244