ムラキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

103,714

△157,080

減価償却費

34,594

54,091

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

3,233

のれん償却額

－

4,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,932

△596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,919

△23,928

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,203

△12,973

受取利息及び受取配当金

△4,333

△4,380

支払利息

7,491

7,790

保険解約損益（△は益）

△66,977

△4

固定資産除却損

2,195

18,883

固定資産売却損益（△は益）

－

58

売上債権の増減額（△は増加）

96,219

33,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64,872

111,427

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,208

28,879

差入保証金の増減額（△は増加）

7,888

200

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,050

△192,527

その他の流動負債の増減額（△は減少）

15,708

975

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△960

△3,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,953

4,272

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,591

1,536

その他

514

2,215

小計

54,944

△124,187

利息及び配当金の受取額

4,399

4,430

利息の支払額

△7,147

△7,718

法人税等の支払額

△64,984

△59,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,787

△186,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

20,267

有形固定資産の取得による支出

△33,428

△17,222

有形固定資産の売却による収入

－

972

無形固定資産の取得による支出

△36,028

△9,168

投資有価証券の取得による支出

△589

△612

投資有価証券の売却による収入

－

56

関係会社株式の取得による支出

△39,595

－

貸付けによる支出

△5,600

△4,100

貸付金の回収による収入

7,237

6,942

差入保証金の差入による支出

△1,229

△5,183

差入保証金の回収による収入

2,845

9,717

長期前払費用の取得による支出

△1,046

△233

保険積立金の払戻による収入

902

－

保険積立金の解約による収入

156,727

1,503

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△39,934

その他

1,445

1,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,641

△35,520

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△30,000

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△418,388

△593,785

社債の償還による支出

△51,000

－

配当金の支払額

△28,721

△28,623

リース債務の返済による支出

△691

△714

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,198

△153,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

40,052

△375,541

現金及び現金同等物の期首残高

1,817,575

1,857,628

現金及び現金同等物の期末残高

1,857,628

1,482,087