アズワンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,668,307 | 10,825,488 |
| 為替差損益（△は益） | △2,690 | △4,241 |
| 減価償却費 | 1,645,743 | 1,824,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,715 | 7,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,247 | 83,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,324 | △39,099 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,711 | 1,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △249,140 |
| 株式報酬費用 | 20,262 | 23,452 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62,052 | 56,092 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | 15,932 |
| 固定資産除却損 | 7,486 | 1,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30,844 | － |
| その他の非資金項目 | 16,540 | 15,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150,514 | △192,636 |
| 支払利息 | 2,935 | 4,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △456,365 | △3,064,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,820,549 | 465,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,518 | 165,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △436,224 | 267,938 |
| その他 | △10,586 | 22,964 |
| 小計 | 9,806,021 | 10,231,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,951 | 202,004 |
| 利息の支払額 | △2,751 | △4,708 |
| 法人税等の支払額 | △3,013,476 | △3,931,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969,744 | 6,496,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △72,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,965,930 | △1,884,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,817 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △569,872 | △941,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △583,415 | △634,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △418,989 |
| その他 | △334,581 | △17,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367,982 | △1,928,601 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,912,500 | △2,779,088 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,247 | 21,274 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,571,502 | △2,077,303 |
| 配当金の支払額 | △3,779,478 | △4,098,125 |
| リース債務の返済による支出 | △36,467 | △45,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,283,701 | △9,038,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,234 | 57,847 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △605,704 | △4,413,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,427,964 | 13,822,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,822,260 | 9,409,125 |
