アズワンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,454,539 | 11,668,307 |
| 為替差損益（△は益） | △3,234 | △2,690 |
| 減価償却費 | 1,724,027 | 1,645,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,476 | △21,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △48,744 | 15,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,134 | 109,324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50,573 | 5,711 |
| 株式報酬費用 | 25,619 | 20,262 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59,674 | 62,052 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,363 | 10,382 |
| 固定資産除却損 | 6,604 | 7,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △674,656 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △219,178 | △30,844 |
| その他の非資金項目 | △51,497 | 16,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125,371 | △150,514 |
| 支払利息 | 2,896 | 2,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △611,130 | △456,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 861,356 | △2,820,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,643 | 171,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 425,754 | △436,224 |
| その他 | △14,081 | △10,586 |
| 小計 | 12,278,499 | 9,806,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,240 | 179,951 |
| 利息の支払額 | △2,914 | △2,751 |
| 法人税等の支払額 | △3,596,811 | △3,013,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,840,013 | 6,969,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,636,430 | △2,965,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,821 | 85,817 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,200,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △633,644 | △569,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △518,554 | △583,415 |
| その他 | △3,382 | △334,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 591,154 | △367,982 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △1,912,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,438 | 16,247 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,509 | △6,571,502 |
| 配当金の支払額 | △3,540,974 | △3,779,478 |
| リース債務の返済による支出 | △33,947 | △36,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,162,993 | △7,283,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,162 | 76,234 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,371,336 | △605,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,056,627 | 14,427,964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,427,964 | 13,822,260 |
