アズワンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,746,585 | 8,941,054 |
| 為替差損益（△は益） | 1,022 | △791 |
| 減価償却費 | 872,757 | 1,614,134 |
| 減損損失 | － | 826,589 |
| のれん償却額 | 114,012 | 85,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,522 | △27,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,197 | 192,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △30,075 | 1,361 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45,664 | 38,046 |
| 株式報酬費用 | 25,096 | 23,898 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3,124 | 42,924 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,349 |
| 固定資産除却損 | 6,302 | 51,389 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | △109 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 76,000 | 428,391 |
| その他の非資金項目 | 11,928 | 5,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,693 | △112,573 |
| 支払利息 | 18,497 | 10,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △623,677 | △4,756,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398,618 | △1,914,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △745,310 | 2,371,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,051 | △303,214 |
| その他 | △238,262 | 560,504 |
| 小計 | 8,885,112 | 8,090,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,668 | 144,179 |
| 利息の支払額 | △18,584 | △10,166 |
| 法人税等の支払額 | △2,687,739 | △2,843,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,312,457 | 5,381,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,745,986 | △2,706,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 669 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,611,728 | △1,654,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △697,674 | △534,743 |
| その他 | △1,870 | △221,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,457,259 | △2,116,212 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900,000 | △2,400,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,124 | 485,332 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,320 | △457,546 |
| 配当金の支払額 | △2,880,699 | △2,564,076 |
| リース債務の返済による支出 | △53,483 | △52,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,873,379 | 11,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,067 | △4,313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △32,248 | 3,271,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,816,931 | 6,784,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,784,682 | 10,056,627 |
