アズワン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,911,472

6,157,984

為替差損益（△は益）

△630

△1,587

減価償却費

1,013,860

1,055,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,678

△16,514

賞与引当金の増減額（△は減少）

81,910

△14,391

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,652

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,117

△5,258

前払年金費用の増減額（△は増加）

126,975

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△254,029

△190,542

固定資産除却損

3,525

7,478

固定資産売却損益（△は益）

17,185

－

その他の非資金項目

46,942

50,628

受取利息及び受取配当金

△72,393

△107,535

支払利息

91,430

75,016

売上債権の増減額（△は増加）

△975,676

△992,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△271,210

△424,218

仕入債務の増減額（△は減少）

1,067,612

115,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

162,989

185,821

その他

20,258

△174,650

小計

6,967,008

5,721,107

利息及び配当金の受取額

73,346

118,835

利息の支払額

△93,199

△75,156

法人税等の支払額

△1,679,019

△2,593,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,268,136

3,171,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△2,445,600

定期預金の払戻による収入

2,500,000

1,500,000

投資有価証券の取得による支出

△2,022,800

△7,012,260

投資有価証券の償還による収入

1,500,000

3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△130,292

△324,240

無形固定資産の取得による支出

△138,096

△239,413

固定資産の売却による収入

28,082

－

その他

4,841

10,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,141,735

△5,511,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,894

△20,000

長期借入金の返済による支出

△2,600,000

△900,000

自己株式の取得による支出

△1,420

△1,445

配当金の支払額

△1,053,144

△1,455,185

リース債務の返済による支出

△47,755

△47,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,728,213

△2,424,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

99,721

26,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,781,379

△4,737,964

現金及び現金同等物の期首残高

6,965,022

9,746,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,746,402

※ 5,008,437