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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,825
11,827
為替差損益（△は益）
△4
△0
減価償却費
1,824
1,801
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
△59
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1
△154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△249
0
株式報酬費用
23
24
株式給付引当金の増減額（△は減少）
56
△22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
－
固定資産除却損
4
固定資産売却損益（△は益）
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
243
その他の非資金項目
19
受取利息及び受取配当金
△192
△211
支払利息
8
売上債権の増減額（△は増加）
△3,064
1,168
棚卸資産の増減額（△は増加）
465
△857
仕入債務の増減額（△は減少）
165
△1,643
未払消費税等の増減額（△は減少）
267
△118
その他
22
小計
10,231
12,245
利息及び配当金の受取額
202
226
利息の支払額
法人税等の支払額
△3,931
△3,156
6,496
9,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72
△2,003
定期預金の払戻による収入
170
2,238
投資有価証券の取得による支出
△1,884
△1,311
投資有価証券の償還による収入
1,800
3,700
有形固定資産の取得による支出
△941
△1,206
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△634
△583
保険積立金の解約による収入
71
46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△418
△17
△36
△1,928
850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△2,779
△1,415
自己株式の処分による収入
21
自己株式の取得による支出
△2,077
配当金の支払額
△4,098
△4,234
リース債務の返済による支出
△45
△31
△9,038
△659
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,413
9,622
現金及び現金同等物の期首残高
13,822
9,409
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,409
※ 19,031
