アズワンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,825 | 11,827 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △0 |
| 減価償却費 | 1,824 | 1,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39 | △59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | △154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △249 | 0 |
| 株式報酬費用 | 23 | 24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | △22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 243 |
| その他の非資金項目 | 15 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △211 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,064 | 1,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 465 | △857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | △1,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | △118 |
| その他 | 22 | △39 |
| 小計 | 10,231 | 12,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 226 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △3,931 | △3,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,496 | 9,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △2,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,884 | △1,311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △941 | △1,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △634 | △583 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △418 | － |
| その他 | △17 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,928 | 850 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,779 | △1,415 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,077 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,098 | △4,234 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,038 | △659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,413 | 9,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,822 | 9,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,409 | 19,031 |
