鳥羽洋行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,065,361 | 2,098,004 |
| 減価償却費 | 54,205 | 81,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,985 | △36,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 4,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,749 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,467 | △73,045 |
| 支払利息 | 3,814 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,305 | △297,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △953,527 | 241,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,076 | △81,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,470 | △59,501 |
| その他 | 90,974 | △11,807 |
| 小計 | 1,830,338 | 1,865,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,625 | 73,032 |
| 利息の支払額 | △3,814 | - |
| 法人税等の支払額 | △522,243 | △708,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,906 | 1,229,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,484 | △16,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,439 | △298,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,048 | △16,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,270 | 400,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △752,702 | 69,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の売却による収入 | 15,646 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △334,274 | △399,058 |
| 配当金の支払額 | △433,285 | △511,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △751,913 | △910,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,105 | 23,721 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,603 | 411,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,673,132 | 9,600,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,600,528 | 10,012,398 |
