鳥羽洋行のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,873,518 | 2,003,617 |
| 減価償却費 | 71,234 | 44,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △865 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,019 | 10,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | △3,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △666 | △2,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,956 | △52,056 |
| 支払利息 | 9,591 | 1,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,573,042 | △292,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △21,558 | 34,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,883,932 | 1,005,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,821 | 41,998 |
| その他 | △424,497 | 38,623 |
| 小計 | 848,530 | 2,830,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,041 | 50,506 |
| 利息の支払額 | △9,591 | △1,224 |
| 法人税等の支払額 | △354,643 | △707,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,336 | 2,172,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △500,500 | △1,000,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,500 | 500,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,298 | △5,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,350 | △11,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,556 | △12,860 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 26,240 | 33,500 |
| その他 | 262 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,297 | △495,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △172 | - |
| 配当金の支払額 | △281,645 | △476,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,817 | △476,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,494 | △19,953 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,311 | 1,180,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,426,244 | 9,031,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,031,556 | 10,211,811 |
