鳥羽洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,065,361

2,098,004

減価償却費

54,205

81,131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,985

△36,775

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

4,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,749

807

受取利息及び受取配当金

△56,467

△73,045

支払利息

3,814

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,305

△297,186

売上債権の増減額（△は増加）

△953,527

241,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,076

△81,698

仕入債務の増減額（△は減少）

473,470

△59,501

その他

90,974

△11,807

小計

1,830,338

1,865,035

利息及び配当金の受取額

56,625

73,032

利息の支払額

△3,814

-

法人税等の支払額

△522,243

△708,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,360,906

1,229,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△56,484

△16,665

無形固定資産の取得による支出

△188,439

△298,594

投資有価証券の取得による支出

△14,048

△16,058

投資有価証券の売却による収入

6,270

400,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752,702

69,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

15,646

-

自己株式の取得による支出

△334,274

△399,058

配当金の支払額

△433,285

△511,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△751,913

△910,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,105

23,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,603

411,870

現金及び現金同等物の期首残高

9,673,132

9,600,528

現金及び現金同等物の期末残高

 9,600,528

 10,012,398