鳥羽洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,384,586

2,065,361

減価償却費

39,193

54,205

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,063

41,985

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

9,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,125

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,493

7,749

受取利息及び受取配当金

△49,680

△56,467

支払利息

3,127

3,814

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△4,305

売上債権の増減額（△は増加）

847,464

△953,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

△258,466

98,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△503,727

473,470

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,063

25,151

その他

△37,012

65,823

小計

1,432,988

1,830,338

利息及び配当金の受取額

50,309

56,625

利息の支払額

△3,127

△3,814

法人税等の支払額

△439,830

△522,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,040,341

1,360,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

-

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△15,393

△56,484

無形固定資産の取得による支出

△12,645

△188,439

投資有価証券の取得による支出

△17,558

△14,048

投資有価証券の売却による収入

247

6,270

関係会社出資金の払込による支出

△52,925

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△598,275

△752,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

-

15,646

自己株式の取得による支出

△131

△334,274

配当金の支払額

△519,948

△433,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,080

△751,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,593

71,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,420

△72,603

現金及び現金同等物の期首残高

9,742,553

9,673,132

現金及び現金同等物の期末残高

 9,673,132

 9,600,528