鳥羽洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,435,019

1,384,586

減価償却費

43,301

39,193

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,601

8,063

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△3,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△15,125

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△5,168

△4,493

受取利息及び受取配当金

△59,091

△49,680

支払利息

-

3,127

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

290

-

売上債権の増減額（△は増加）

287,688

847,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,829

△258,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△954,935

△503,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,207

22,063

その他

△73,465

△37,012

小計

561,000

1,432,988

利息及び配当金の受取額

59,863

50,309

利息の支払額

-

△3,127

法人税等の支払額

△531,687

△439,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,176

1,040,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

定期預金の払戻による収入

500,500

-

有形固定資産の取得による支出

△10,614

△15,393

無形固定資産の取得による支出

△3,745

△12,645

投資有価証券の取得による支出

△13,959

△17,558

投資有価証券の売却による収入

-

247

関係会社出資金の払込による支出

-

△52,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,818

△598,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△62

△131

配当金の支払額

△519,950

△519,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,012

△520,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,603

8,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△469,258

△69,420

現金及び現金同等物の期首残高

10,211,811

9,742,553

現金及び現金同等物の期末残高

 9,742,553

 9,673,132