鳥羽洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,873,518

2,003,617

減価償却費

71,234

44,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△865

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,019

10,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

△3,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△666

△2,870

受取利息及び受取配当金

△40,956

△52,056

支払利息

9,591

1,224

固定資産売却損益（△は益）

-

564

売上債権の増減額（△は増加）

△2,573,042

△292,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,558

34,937

仕入債務の増減額（△は減少）

1,883,932

1,005,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,821

41,998

その他

△424,497

38,623

小計

848,530

2,830,770

利息及び配当金の受取額

42,041

50,506

利息の支払額

△9,591

△1,224

法人税等の支払額

△354,643

△707,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

526,336

2,172,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,500

△1,000,500

定期預金の払戻による収入

1,000,500

500,500

有形固定資産の取得による支出

△161,298

△5,378

無形固定資産の取得による支出

△1,350

△11,332

投資有価証券の取得による支出

△11,556

△12,860

関係会社貸付金の回収による収入

26,240

33,500

その他

262

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

352,297

△495,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△172

-

配当金の支払額

△281,645

△476,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281,817

△476,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,494

△19,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605,311

1,180,255

現金及び現金同等物の期首残高

8,426,244

9,031,556

現金及び現金同等物の期末残高

 9,031,556

 10,211,811