鳥羽洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,098,004

1,613,781

減価償却費

81,131

154,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,775

6,355

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

△3,000

株式給付引当金の増減額（△は減少）

807

495

受取利息及び受取配当金

△73,045

△73,970

投資有価証券売却損益（△は益）

△297,186

△2,475

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6,347

固定資産除却損

-

571

売上債権の増減額（△は増加）

241,041

61,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,698

17,453

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,501

1,412,036

その他

△11,807

63,882

小計

1,865,035

3,258,117

利息及び配当金の受取額

73,032

73,984

法人税等の支払額

△708,440

△589,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229,626

2,742,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

-

定期預金の払戻による収入

500,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△16,665

△77,121

有形固定資産の売却による収入

-

304

無形固定資産の取得による支出

△298,594

△125,502

投資有価証券の取得による支出

△16,058

△17,215

投資有価証券の売却による収入

400,515

16,909

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △108,501

関係会社貸付けによる支出

-

△24,500

関係会社貸付金の回収による収入

-

24,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,195

688,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△399,058

△348,924

配当金の支払額

△511,614

△494,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△910,673

△843,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,721

47,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,870

2,635,663

現金及び現金同等物の期首残高

9,600,528

10,012,398

現金及び現金同等物の期末残高

 10,012,398

 12,648,062