萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,591

4,256

減価償却費

172

186

固定資産除売却損益（△は益）

2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

△61

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10

△11

受取利息及び受取配当金

△22

△28

支払利息

39

43

保険解約返戻金

△30

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

△17

△9

資産除去債務戻入益

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△3

関係会社清算損益（△は益）

△7

－

会員権売却損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,222

△2,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,975

△1,475

仕入債務の増減額（△は減少）

△115

386

その他

△65

613

小計

△703

1,366

利息及び配当金の受取額

23

29

利息の支払額

△38

△42

法人税等の支払額

△1,110

△933

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,829

419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

70

定期預金の預入による支出

－

△200

投資有価証券の取得による支出

△25

△19

投資有価証券の売却による収入

0

30

投資有価証券の償還による収入

200

0

有形固定資産の取得による支出

△72

△157

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△40

△147

保険積立金の解約による収入

86

2

その他

△22

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

125

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,084

△1,046

長期借入れによる収入

1,600

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,320

△993

自己株式の取得による支出

△0

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,219

879

自己株式の売却による収入

－

19

配当金の支払額

△691

△907

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,009

その他

△21

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,871

1,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,164

968

現金及び現金同等物の期首残高

5,375

6,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,540

※ 7,508