萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,403

7,111

減価償却費

282

294

負ののれん発生益

－

△670

固定資産除売却損益（△は益）

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△71

△97

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

25

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

15

受取利息及び受取配当金

△34

△32

支払利息

36

154

社債発行費

－

76

投資有価証券評価損益（△は益）

1

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

△32

売上債権の増減額（△は増加）

4,219

△11,757

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,067

△7,856

仕入債務の増減額（△は減少）

544

371

その他

△1,103

1,309

小計

△3,765

△11,032

利息及び配当金の受取額

35

32

利息の支払額

△41

△144

法人税等の支払額

△1,134

△1,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,905

△13,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△114

△3

投資有価証券の売却による収入

118

114

有形固定資産の取得による支出

△87

△129

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△90

△104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,209

その他

△8

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△1,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,780

△4,044

長期借入れによる収入

2,400

13,060

長期借入金の返済による支出

△2,700

△1,338

社債の発行による収入

－

9,923

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△796

△1,061

非支配株主への配当金の支払額

△34

△34

その他

△84

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,564

16,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

304

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,207

2,413

現金及び現金同等物の期首残高

9,713

8,506

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,506

※ 10,920