萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,593

4,403

減価償却費

247

282

固定資産除売却損益（△は益）

△0

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△71

受取利息及び受取配当金

△26

△34

支払利息

34

36

投資有価証券評価損益（△は益）

△53

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△5,849

4,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

424

△12,067

仕入債務の増減額（△は減少）

3,967

544

その他

21

△1,103

小計

2,294

△3,765

利息及び配当金の受取額

27

35

利息の支払額

△29

△41

法人税等の支払額

△1,405

△1,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

887

△4,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△11

△114

投資有価証券の売却による収入

119

118

有形固定資産の取得による支出

△123

△87

有形固定資産の売却による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△54

△90

その他

△10

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

4,780

長期借入れによる収入

2,400

2,400

長期借入金の返済による支出

△600

△2,700

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

14

-

配当金の支払額

△749

△796

非支配株主への払戻による支出

△34

△34

その他

△65

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,165

3,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,960

△1,207

現金及び現金同等物の期首残高

7,753

9,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,713

※ 8,506