萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,087

3,593

減価償却費

215

247

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

△25

受取利息及び受取配当金

△20

△26

支払利息

50

34

投資有価証券評価損益（△は益）

18

△53

投資有価証券売却損益（△は益）

3

△36

売上債権の増減額（△は増加）

315

△5,849

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,509

424

仕入債務の増減額（△は減少）

1,104

3,967

その他

△341

21

小計

2,862

2,294

利息及び配当金の受取額

21

27

利息の支払額

△50

△29

法人税等の支払額

△1,740

△1,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,092

887

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△78

△11

投資有価証券の売却による収入

21

119

有形固定資産の取得による支出

△123

△123

有形固定資産の売却による収入

1

10

無形固定資産の取得による支出

△42

△54

その他

△51

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△388

200

長期借入れによる収入

1,750

2,400

長期借入金の返済による支出

△925

△600

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

16

14

配当金の支払額

△929

△749

非支配株主への払戻による支出

△5

△34

その他

△37

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△519

1,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245

1,960

現金及び現金同等物の期首残高

7,508

7,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,753

※ 9,713