萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,256

4,087

減価償却費

186

215

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△44

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11

－

受取利息及び受取配当金

△28

△20

支払利息

43

50

保険解約返戻金

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

△9

18

資産除去債務戻入益

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,576

315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,475

△2,509

仕入債務の増減額（△は減少）

386

1,104

その他

613

△341

小計

1,366

2,862

利息及び配当金の受取額

29

21

利息の支払額

△42

△50

法人税等の支払額

△933

△1,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

419

1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

70

－

定期預金の預入による支出

△200

－

投資有価証券の取得による支出

△19

△78

投資有価証券の売却による収入

30

21

投資有価証券の償還による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△157

△123

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△147

△42

保険積立金の解約による収入

2

－

その他

△8

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△430

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,046

△388

長期借入れによる収入

1,100

1,750

長期借入金の返済による支出

△993

△925

新株予約権の行使による株式の発行による収入

879

－

自己株式の売却による収入

19

16

配当金の支払額

△907

△929

非支配株主からの払込みによる収入

2,009

－

非支配株主への払戻による支出

－

△5

その他

△24

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,037

△519

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

968

245

現金及び現金同等物の期首残高

6,540

7,508

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,508

※ 7,753