萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,166

3,591

減価償却費

193

172

減損損失

9

－

固定資産除売却損益（△は益）

△114

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

△56

受注損失引当金の増減額（△は減少）

0

10

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

39

39

保険解約返戻金

－

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△17

資産除去債務戻入益

△4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△0

関係会社清算損益（△は益）

－

△7

会員権売却損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,424

△2,222

たな卸資産の増減額（△は増加）

△287

△1,975

仕入債務の増減額（△は減少）

2,104

△115

その他

444

△65

小計

2,015

△703

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△38

△38

法人税等の支払額

△994

△1,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003

△1,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

投資有価証券の取得による支出

△348

△25

投資有価証券の売却による収入

10

0

投資有価証券の償還による収入

100

200

有形固定資産の取得による支出

△157

△72

有形固定資産の売却による収入

231

0

無形固定資産の取得による支出

△41

△40

保険積立金の解約による収入

－

86

その他

0

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

93

125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

2,084

長期借入れによる収入

1,950

1,600

長期借入金の返済による支出

△2,195

△1,320

自己株式の取得による支出

△341

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,219

配当金の支払額

△575

△691

その他

△28

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,200

2,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168

1,164

現金及び現金同等物の期首残高

5,543

5,375

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,375

※ 6,540