萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,926

3,166

減価償却費

195

193

減損損失

－

9

固定資産除売却損益（△は益）

2

△114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△74

受取利息及び受取配当金

△22

△20

支払利息

49

39

資産除去債務戻入益

－

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△310

△3,424

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,383

△287

仕入債務の増減額（△は減少）

582

2,104

その他

△177

445

小計

1,783

2,015

利息及び配当金の受取額

23

21

利息の支払額

△49

△38

法人税等の支払額

△963

△994

営業活動によるキャッシュ・フロー

793

1,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

300

投資有価証券の取得による支出

△153

△348

投資有価証券の売却による収入

15

10

投資有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△61

△157

有形固定資産の売却による収入

－

231

無形固定資産の取得による支出

△25

△41

敷金及び保証金の差入による支出

△68

－

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295

93

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

494

△10

長期借入れによる収入

800

1,950

長期借入金の返済による支出

△794

△2,195

自己株式の取得による支出

△0

△341

配当金の支払額

△582

△575

その他

△29

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112

△1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350

△168

現金及び現金同等物の期首残高

5,193

5,543

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,543

※ 5,375