萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,866

2,926

減価償却費

209

195

固定資産除売却損益（△は益）

3

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△63

受取利息及び受取配当金

△15

△22

支払利息

50

49

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△1,628

△310

たな卸資産の増減額（△は増加）

△934

△1,383

仕入債務の増減額（△は減少）

517

582

その他

229

△177

小計

1,192

1,783

利息及び配当金の受取額

16

23

利息の支払額

△50

△49

法人税等の支払額

△1,163

△963

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5

793

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△92

△153

投資有価証券の売却による収入

－

15

有形固定資産の取得による支出

△56

△61

無形固定資産の取得による支出

△83

△25

敷金及び保証金の差入による支出

－

△68

その他

△6

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△168

494

長期借入れによる収入

800

800

長期借入金の返済による支出

△476

△794

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△480

△582

その他

△32

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357

△112

現金及び現金同等物に係る換算差額

157

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△443

350

現金及び現金同等物の期首残高

5,636

5,193

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,193

※ 5,543